艾迪精密: 艾迪精密 关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告-观焦点

证券代码：603638    证券简称：艾迪精密

                                公告编号：2023-030

转债代码：113644    转债简称：艾迪转债

(相关资料图)

          烟台艾迪精密机械股份有限公司

 关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

 及连带责任。

   重要内容提示：

    修正前转股价格：23.74元/股

    修正后转股价格：23.74元/股，因本次回购注销的限制性股票占

 公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完

 成后，艾迪转债转股价格不变。

   经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限

 公司公开发行可转换公司债券的批复》

                 （证监许可〔2022〕496号）核准，

 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日

 公开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000

 万元。本次发行的可转换公司债券已于2022年5月12日在上海证券交易所

 上市交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。艾迪转债存

 续期6年，自2022年4月15日至2028年4月14日，转股起止日期自2022年11

 月18日至2028年4月14日，初始转股价格为23.96元/股。因公司实施2021

 年度、2022年度权益分派方案，艾迪转债最新转股价为23.74元/股。

   一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

   根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募

 集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会

关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派

送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而

增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现

的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位

四舍五入），具体调整办法如下：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或

转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股或配股价，D 为每股

派送现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化的情况时，将依次进行转股

价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价

格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股

时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请

日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后

的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资及其他原因使公司股

份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持

有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、

公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关

转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管

部门的相关规定来制订。

  二、可转换公司债券转股价格历次调整的情况

元/股调整至23.84元/股，调整后的转股价格自2022年6月8日起生效，具

体情况详见公司于2022年6月1日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公

告编号：2022-038）。

计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格

不变，仍为23.84元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整

艾迪转债的转股价格。具体内容详见公司2022年6月24日披露的《艾迪精

密关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》

                         （公告编号：

元/股变更为23.74元/股，调整后的转股价格自2023年6月5日起生效，具

体情况详见公司于2023年5月30日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格

的公告》（公告编号：2023-026）。

   三、本次转股价格调整原因及结果

会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售

的限制性股票并终止实施激励计划的议案》，同意公司回购注销34名激

励对象全部已获授但尚未解除限售及319名激励对象部分已获授尚未解

除限售的限制性股票共计183.2796万股，具体内容详见公司于2023年4月

《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并终止实施激

励计划的公告》（公告编号：2023-015）。

确认，34名激励对象全部已获授但尚未解除限售及319名激励对象部分已

获授尚未解除限售的限制性股票共计183.2796万股限制性股票注销事宜

已办理完毕。公司总股本从840,166,258股减少至838,333,462股。

  根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券

发行的有关规定，“艾迪转债”的转股价格调整如下：

  P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股

率，A 为增发新股或配股价。具体计算过程如下：

  P0=23.74元/股，

  A=25.94元/股，

  k=-1,832,796/840,166,258=-0.218%

  P1=（P0+A×k）/（1+k）=23.74元/股（按四舍五入原则保留小数点

后两位）

  根据上述规则，因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较

小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转

股价格不变，仍为23.74元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后

不调整艾迪转债的转股价格。

  特此公告。

                                烟台艾迪精密机械股份有限公司

                                        董 事 会

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